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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 135.00 | 6 144.00 | 105 990.00 | 112 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706 485.00 | 195 214.00 | 3 511 271.00 | 3 706 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 369.00 | 201 358.00 | 3 626 011.00 | 3 827 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 985 835.00 | | 985 835.00 | 985 835.00 |
CF Disponibilités | 202 830.00 | | 202 830.00 | 202 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 173.00 | | 1 259 173.00 | 1 259 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 542.00 | 201 358.00 | 4 885 184.00 | 5 086 542.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 919.00 | -12 430.00 | | -62 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 844.00 | -50 489.00 | | 762 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 376.00 | 561 196.00 | | 507 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 302.00 | 513 277.00 | | 1 222 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 808.00 | 1 889 665.00 | | 2 480 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 611.00 | 202 544.00 | | 708 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 246.00 | 346 122.00 | | 352 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 560.00 | 62.00 | | 119 560.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 661 225.00 | 2 438 454.00 | | 3 661 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 184.00 | 2 951 731.00 | | 4 885 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 414.00 | | 1 333 414.00 | 1 333 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 414.00 | | 1 333 414.00 | 1 333 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 130 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -889 403.00 | | | -889 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 156.00 | 50.00 | | 1 391 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 312.00 | 50 538.00 | | 628 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 844.00 | -50 489.00 | | 762 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201 358.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195 214.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 611.00 | 708 611.00 | | 708 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 246.00 | 352 246.00 | | 352 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480 808.00 | 182 834.00 | 1 145 528.00 | 2 480 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 066.00 | 1 011 066.00 | | 1 011 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 066.00 | 1 011 066.00 | 8 000.00 | 1 019 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 225.00 | 1 363 251.00 | 1 145 528.00 | 3 661 225.00 |