| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 135.00 | 18 571.00 | 93 563.00 | 112 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731 012.00 | 593 291.00 | 3 137 721.00 | 3 731 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 397.00 | 611 862.00 | 3 232 534.00 | 3 844 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BZ Autres créances | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CF Disponibilités | 391 402.00 | | 391 402.00 | 391 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 649.00 | | 492 649.00 | 492 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 045.00 | 611 862.00 | 3 725 183.00 | 4 337 045.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 426.00 | -62 919.00 | | 48 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 503.00 | 762 844.00 | | -192 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 313.00 | 507 376.00 | | 469 313.00 |
DL TOTAL (I) | 341 736.00 | 1 222 302.00 | | 341 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 865.00 | 1 657.00 | | 2 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 865.00 | 1 657.00 | | 2 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 476.00 | 2 480 808.00 | | 2 301 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 263.00 | 708 611.00 | | 767 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 387.00 | 352 246.00 | | 198 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 456.00 | 119 560.00 | | 113 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 582.00 | 3 661 225.00 | | 3 380 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 183.00 | 4 885 184.00 | | 3 725 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 628.00 | | 1 453 628.00 | 1 453 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 628.00 | | 1 453 628.00 | 1 453 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 218 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 063.00 | 18 820.00 | | 38 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 063.00 | 18 820.00 | | 38 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 088.00 | 18 820.00 | | 37 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 210.00 | -889 403.00 | | -97 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 003.00 | 1 391 156.00 | | 1 823 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 506.00 | 628 312.00 | | 2 015 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 503.00 | 762 844.00 | | -192 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 358.00 | 410 504.00 | | 201 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 12 427.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 214.00 | 398 077.00 | | 195 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 657.00 | 1 208.00 | | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | 1 208.00 | | 1 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 263.00 | 767 263.00 | | 767 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 476.00 | 283 287.00 | 1 163 352.00 | 2 301 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 233.00 | 56 733.00 | 500.00 | 57 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 582.00 | 1 362 393.00 | 1 163 352.00 | 3 380 582.00 |