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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 135.00 | 30 998.00 | 81 136.00 | 112 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764 642.00 | 993 286.00 | 2 771 356.00 | 3 764 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 877 526.00 | 1 024 284.00 | 2 853 242.00 | 3 877 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BZ Autres créances | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CF Disponibilités | 216 968.00 | | 216 968.00 | 216 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 373.00 | | 335 373.00 | 335 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 899.00 | 1 024 284.00 | 3 188 615.00 | 4 212 899.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -144 077.00 | 48 426.00 | | -144 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 869.00 | -192 503.00 | | -269 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 251.00 | 469 313.00 | | 431 251.00 |
DL TOTAL (I) | 33 805.00 | 341 736.00 | | 33 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 103.00 | 2 865.00 | | 4 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 103.00 | 2 865.00 | | 4 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 027.00 | 2 301 476.00 | | 2 021 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 220.00 | 767 263.00 | | 784 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 485.00 | 198 387.00 | | 210 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 976.00 | 113 456.00 | | 134 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 707.00 | 3 380 582.00 | | 3 150 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 615.00 | 3 725 183.00 | | 3 188 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 178 040.00 | | 2 178 040.00 | 2 178 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 040.00 | | 2 178 040.00 | 2 178 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 296 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 063.00 | 38 063.00 | | 44 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | 975.00 | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 975.00 | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 181.00 | 37 088.00 | | 41 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 010.00 | 1 823 003.00 | | 2 383 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 879.00 | 2 015 506.00 | | 2 652 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 869.00 | -192 503.00 | | -269 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 862.00 | 412 422.00 | | 611 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 571.00 | 12 427.00 | | 18 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 291.00 | 399 995.00 | | 593 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 865.00 | 1 238.00 | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 1 238.00 | | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 220.00 | 784 220.00 | | 784 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 485.00 | 210 485.00 | | 210 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021 027.00 | 286 975.00 | 1 181 455.00 | 2 021 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 707.00 | 1 416 656.00 | 1 181 455.00 | 3 150 707.00 |