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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 710.00 | | 1 237 710.00 | 1 237 710.00 |
BZ Autres créances | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CF Disponibilités | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 744.00 | | 1 306 744.00 | 1 306 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 237 710.00 | | 1 237 710.00 | 1 237 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 619.00 | 66 531.00 | | 94 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 292.00 | 114 088.00 | | 147 292.00 |
DK Provisions réglementées | 24 548.00 | 17 006.00 | | 24 548.00 |
DL TOTAL (I) | 277 459.00 | 208 625.00 | | 277 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 361.00 | 436 589.00 | | 351 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 724.00 | 650 000.00 | | 675 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 820.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 285.00 | 1 088 409.00 | | 1 029 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 744.00 | 1 297 033.00 | | 1 306 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 506.00 | 739 937.00 | | 766 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | -7 542.00 | | -7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | -5 683.00 | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 708.00 | 15 912.00 | | 12 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 292.00 | 114 088.00 | | 147 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 710.00 | | | 1 237 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 710.00 | | | 1 237 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 006.00 | 7 542.00 | | 17 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 006.00 | 7 542.00 | | 17 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 542.00 | | |