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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 1 338.00 | 1 873.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 985.00 | 8 204.00 | 48 782.00 | 56 985.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 595.00 | 9 541.00 | 149 054.00 | 158 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
110 Total général Actif | 180 608.00 | 9 541.00 | 171 067.00 | 180 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 923.00 | | | 144 923.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 939.00 | | | 144 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
242 Autres charges externes. | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
252 Charges sociales | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 799.00 | | | 160 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 860.00 | | | -15 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |