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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 2 408.00 | 803.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 985.00 | 15 627.00 | 41 359.00 | 56 985.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 595.00 | 18 034.00 | 140 561.00 | 158 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
110 Total général Actif | 203 522.00 | 18 034.00 | 185 488.00 | 203 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
242 Autres charges externes. | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
252 Charges sociales | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 865.00 | | | 137 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |