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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 221.00 | 23 987.00 | 44 234.00 | 68 221.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 831.00 | 27 197.00 | 142 634.00 | 169 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
110 Total général Actif | 222 856.00 | 27 197.00 | 195 659.00 | 222 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
242 Autres charges externes. | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
252 Charges sociales | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |