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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 86.00 | 2 768.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 884.00 | 4 510.00 | 323 374.00 | 327 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 620.00 | 4 596.00 | 370 024.00 | 374 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 276 167.00 | 7 948.00 | 268 219.00 | 276 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
BZ Autres créances | 153 789.00 | | 153 789.00 | 153 789.00 |
CF Disponibilités | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 739.00 | 7 948.00 | 520 791.00 | 528 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 359.00 | 12 544.00 | 890 816.00 | 903 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 290.00 | | | 218 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 332.00 | | | 617 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 513.00 | | | 884 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 816.00 | | | 890 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 997.00 | | 203 997.00 | 203 997.00 |
FD Production vendue biens | -493.00 | | -493.00 | -493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 504.00 | | 203 504.00 | 203 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 598.00 | | | 235 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 332.00 | 617 332.00 | | 617 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VB T. V. A. | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
VC Groupe et associés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 290.00 | 52 815.00 | 165 475.00 | 218 290.00 |
VI Groupe et associés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 496.00 | 212 496.00 | | 212 496.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 513.00 | 719 038.00 | 165 475.00 | 884 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |