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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 546.00 | 3 173.00 | 10 373.00 | 13 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 682.00 | 35 419.00 | 343 263.00 | 378 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 492.00 | 38 592.00 | 363 901.00 | 402 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 308 939.00 | 220.00 | 308 719.00 | 308 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 062.00 | 83.00 | 55 978.00 | 56 062.00 |
BZ Autres créances | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
CF Disponibilités | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 935.00 | 303.00 | 537 632.00 | 537 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 428.00 | 38 895.00 | 901 533.00 | 940 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 808.00 | 2 302.00 | | -15 808.00 |
DL TOTAL (I) | -9 506.00 | 6 302.00 | | -9 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 465.00 | 218 290.00 | | 321 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 820.00 | 31 532.00 | | 323 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -203.00 | | | -203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 801.00 | 617 332.00 | | 222 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 014.00 | 14 196.00 | | 27 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 807.00 | 2 572.00 | | 12 807.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 591.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 038.00 | 884 513.00 | | 911 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 533.00 | 890 816.00 | | 901 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 820.00 | | | 323 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 163.00 | | 932 163.00 | 932 163.00 |
FD Production vendue biens | -2 285.00 | | -2 285.00 | -2 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 878.00 | | 929 878.00 | 929 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 817.00 | 406.00 | | -5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 543.00 | 237 900.00 | | 957 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 351.00 | 235 598.00 | | 973 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 808.00 | 2 302.00 | | -15 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 620.00 | | 75 997.00 | 374 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 124.00 | 402 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 124.00 | 392 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 621.00 | | 75 997.00 | 364 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 801.00 | 222 801.00 | | 222 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VC Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 465.00 | 79 540.00 | 241 925.00 | 321 465.00 |
VI Groupe et associés | 323 820.00 | 323 820.00 | | 323 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 241.00 | 669 316.00 | 241 925.00 | 911 241.00 |