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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 546.00 | 5 943.00 | 7 603.00 | 13 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 300.00 | 67 376.00 | 311 924.00 | 379 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 846.00 | 73 319.00 | 329 527.00 | 402 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BT Marchandises | 255 174.00 | 10 635.00 | 244 539.00 | 255 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 778.00 | 34.00 | 42 744.00 | 42 778.00 |
BZ Autres créances | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CF Disponibilités | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 081.00 | 10 669.00 | 438 412.00 | 449 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 927.00 | 83 988.00 | 767 939.00 | 851 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DG Autres réserves | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DH Report à nouveau | -15 808.00 | | | -15 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 788.00 | -15 808.00 | | 66 788.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 57 283.00 | -9 506.00 | | 57 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 941.00 | 321 465.00 | | 241 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 702.00 | 323 820.00 | | 234 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 994.00 | 222 801.00 | | 182 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 754.00 | 27 014.00 | | 45 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 807.00 | | |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 3 334.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 656.00 | 911 038.00 | | 710 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 939.00 | 901 533.00 | | 767 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 702.00 | | | 234 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 043.00 | | 1 052 043.00 | 1 052 043.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 043.00 | | 1 052 043.00 | 1 052 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | 169.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 169.00 | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 169.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | -5 817.00 | | 17 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 851.00 | 957 543.00 | | 1 107 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 063.00 | 973 351.00 | | 1 041 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 788.00 | -15 808.00 | | 66 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 492.00 | | 618.00 | 402 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 402 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 392 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 492.00 | | 618.00 | 392 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 592.00 | 34 727.00 | | 38 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 592.00 | 34 728.00 | | 38 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 994.00 | 182 994.00 | | 182 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 941.00 | 79 894.00 | 162 047.00 | 241 941.00 |
VI Groupe et associés | 234 702.00 | 234 702.00 | | 234 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 656.00 | 548 609.00 | 162 047.00 | 710 656.00 |