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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AN Terrains | 20 559.00 | 870.00 | 19 688.00 | 20 559.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 344.00 | 2 577.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | 2 870.00 | 1 448.00 | 4 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 366.00 | 4 147.00 | 39 218.00 | 43 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 828.00 | | 570 828.00 | 570 828.00 |
CF Disponibilités | 178 677.00 | | 178 677.00 | 178 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 505.00 | | 749 505.00 | 749 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 871.00 | 4 147.00 | 788 724.00 | 792 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 626 848.00 | 655 525.00 | | 626 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 690.00 | -677.00 | | 23 690.00 |
DL TOTAL (I) | 784 739.00 | 789 049.00 | | 784 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 229.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 485.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984.00 | 3 719.00 | | 3 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 724.00 | 792 768.00 | | 788 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984.00 | 3 719.00 | | 3 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 15 439.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 15 439.00 | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 435.00 | 15 439.00 | | 92 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 435.00 | 15 439.00 | | 92 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 510.00 | 35 025.00 | | 126 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 820.00 | 35 702.00 | | 102 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 690.00 | -677.00 | | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |