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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AN Terrains | 20 559.00 | 3 571.00 | 16 988.00 | 20 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 1 512.00 | 1 408.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 3 092.00 | 2 140.00 | 5 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 650.00 | 8 239.00 | 36 411.00 | 44 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 828.00 | | 570 828.00 | 570 828.00 |
CF Disponibilités | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 391.00 | | 714 391.00 | 714 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 041.00 | 8 239.00 | 750 802.00 | 759 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 600 068.00 | 620 538.00 | | 600 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 234.00 | 9 530.00 | | 10 234.00 |
DL TOTAL (I) | 744 503.00 | 764 269.00 | | 744 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 10 653.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 672.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298.00 | 14 338.00 | | 6 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 802.00 | 778 608.00 | | 750 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298.00 | 14 338.00 | | 6 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 033.00 | 18 026.00 | | 18 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 798.00 | 8 496.00 | | 7 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 234.00 | 9 530.00 | | 10 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |