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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AN Terrains | 20 559.00 | 2 221.00 | 18 338.00 | 20 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 928.00 | 1 993.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | 3 812.00 | 506.00 | 4 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 549.00 | 7 024.00 | 36 524.00 | 43 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 828.00 | | 570 828.00 | 570 828.00 |
CF Disponibilités | 171 255.00 | | 171 255.00 | 171 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 083.00 | | 742 083.00 | 742 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 632.00 | 7 024.00 | 778 608.00 | 785 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 620 538.00 | 626 848.00 | | 620 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 530.00 | 23 690.00 | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 764 269.00 | 784 739.00 | | 764 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | 413.00 | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 566.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 338.00 | 3 984.00 | | 14 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 608.00 | 788 724.00 | | 778 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 338.00 | 3 984.00 | | 14 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 026.00 | 126 510.00 | | 18 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496.00 | 102 820.00 | | 8 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 530.00 | 23 690.00 | | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |