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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 723.00 | 13 090.00 | 5 632.00 | 18 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 799.00 | 478 954.00 | 44 845.00 | 523 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 667.00 | 605 378.00 | 54 289.00 | 659 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BN En cours de production de biens | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 314.00 | | 189 314.00 | 189 314.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 739.00 | | 343 739.00 | 343 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 406.00 | 605 378.00 | 398 027.00 | 1 003 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 170.00 | 78 139.00 | | 62 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 589.00 | 31 075.00 | | -137 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | -51 903.00 | 125 934.00 | | -51 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 189.00 | 69 469.00 | | 61 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 934.00 | 207.00 | | 23 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 253.00 | 143 865.00 | | 127 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 255.00 | 227 261.00 | | 236 255.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 12.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 930.00 | 440 814.00 | | 449 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 027.00 | 566 747.00 | | 398 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 939.00 | 440 814.00 | | 429 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 704.00 | | 9 963.00 | 649 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 196.00 | | 7 338.00 | 15 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 508.00 | | 2 625.00 | 634 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 796.00 | 31 583.00 | | 573 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 1 705.00 | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 411.00 | 29 877.00 | | 562 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 189 314.00 | 189 314.00 | | 189 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 406.00 | 40 415.00 | 19 991.00 | 60 406.00 |
VI Groupe et associés | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 485.00 | 216 485.00 | | 216 485.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 930.00 | 429 939.00 | 19 991.00 | 449 930.00 |