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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 623.00 | 21 831.00 | 7 791.00 | 29 623.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 577.00 | 527 159.00 | 32 417.00 | 559 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 093.00 | 115 259.00 | 3 834.00 | 119 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 103.00 | 664 249.00 | 47 854.00 | 712 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 223.00 | | 152 223.00 | 152 223.00 |
BN En cours de production de biens | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 124.00 | 21 779.00 | 265 346.00 | 287 124.00 |
BZ Autres créances | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
CF Disponibilités | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 920.00 | 21 779.00 | 651 141.00 | 672 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 023.00 | 686 028.00 | 698 995.00 | 1 385 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
DH Report à nouveau | -267 803.00 | -137 589.00 | | -267 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 449.00 | -130 214.00 | | -287 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822.00 | 3 809.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | -475 541.00 | -185 105.00 | | -475 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 925.00 | 277 481.00 | | 253 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 201.00 | 60 176.00 | | 183 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 978.00 | 372 719.00 | | 614 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 581.00 | 157 692.00 | | 121 581.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 45 152.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 536.00 | 913 219.00 | | 1 174 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 995.00 | 728 115.00 | | 698 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 183 201.00 | | | 183 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 426.00 | | 129 613.00 | 681 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 936.00 | 712 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 936.00 | 678 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 234.00 | | 4 200.00 | 29 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 192.00 | | 125 413.00 | 652 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 139.00 | 26 203.00 | 93.00 | 638 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 857.00 | 5 974.00 | | 15 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 282.00 | 20 229.00 | 93.00 | 622 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 978.00 | 614 978.00 | | 614 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 260 990.00 | 260 990.00 | | 260 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VB T. V. A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VC Groupe et associés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 925.00 | 56 620.00 | 197 305.00 | 253 925.00 |
VI Groupe et associés | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VP Divers | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 776.00 | 383 776.00 | | 383 776.00 |
VW T.V.A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 176.00 | 976 871.00 | 197 305.00 | 1 174 176.00 |