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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 423.00 | 15 857.00 | 9 565.00 | 25 423.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 099.00 | 508 943.00 | 24 157.00 | 533 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 093.00 | 113 339.00 | 5 754.00 | 119 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 426.00 | 638 139.00 | 43 287.00 | 681 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
BN En cours de production de biens | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 461.00 | | 353 461.00 | 353 461.00 |
BZ Autres créances | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 828.00 | | 684 828.00 | 684 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 254.00 | 638 139.00 | 728 115.00 | 1 366 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
DH Report à nouveau | -137 589.00 | | | -137 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 214.00 | -137 589.00 | | -130 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 809.00 | 6 797.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | -185 105.00 | -51 903.00 | | -185 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 481.00 | 61 189.00 | | 277 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 176.00 | 23 934.00 | | 60 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 719.00 | 127 253.00 | | 372 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 692.00 | 236 255.00 | | 157 692.00 |
EA Autres dettes | 45 152.00 | 1 300.00 | | 45 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 219.00 | 449 930.00 | | 913 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 115.00 | 398 027.00 | | 728 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 845.00 | 429 939.00 | | 659 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 286.00 | 783.00 | | 7 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 667.00 | | 39 897.00 | 659 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 138.00 | 681 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 459.00 | 29 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 679.00 | 652 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 534.00 | | 15 159.00 | 22 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 133.00 | | 24 738.00 | 637 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 378.00 | 32 761.00 | | 605 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | 2 767.00 | | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 288.00 | 29 994.00 | | 592 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 719.00 | 372 719.00 | | 372 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
UX Autres créances clients | 353 461.00 | 353 461.00 | | 353 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 196.00 | 16 821.00 | 244 298.00 | 270 196.00 |
VI Groupe et associés | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
VP Divers | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 178.00 | 449 178.00 | | 449 178.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 219.00 | 659 845.00 | 244 298.00 | 913 219.00 |