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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 510.00 | 469 703.00 | 84 806.00 | 554 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209 550.00 | 1 285 270.00 | 1 924 279.00 | 3 209 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 561.00 | 1 754 974.00 | 2 100 586.00 | 3 855 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 571.00 | 67 017.00 | 194 554.00 | 261 571.00 |
BZ Autres créances | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
CF Disponibilités | 1 271 312.00 | | 1 271 312.00 | 1 271 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 857.00 | 79 694.00 | 1 548 162.00 | 1 627 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 418.00 | 1 834 669.00 | 3 648 749.00 | 5 483 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 643 398.00 | 1 223 183.00 | | 1 643 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 446.00 | 820 189.00 | | 424 446.00 |
DK Provisions réglementées | 61 491.00 | 82 579.00 | | 61 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 586.00 | 2 134 203.00 | | 2 137 586.00 |
DP Provisions pour risques | 186 391.00 | 169 585.00 | | 186 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 391.00 | 169 585.00 | | 186 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 353.00 | 1 338 729.00 | | 1 116 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 106.00 | 301 151.00 | | 102 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 311.00 | 373 300.00 | | 106 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 404.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 771.00 | 2 030 747.00 | | 1 324 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 749.00 | 4 334 536.00 | | 3 648 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 585.00 | 50 750.00 | 33 944.00 | 169 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 585.00 | 50 750.00 | 33 944.00 | 169 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |