| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 767.00 | 314 813.00 | 78 954.00 | 393 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 347.00 | 1 076 749.00 | 1 600 597.00 | 2 677 347.00 |
AX Avances et acomptes | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 491.00 | 1 391 563.00 | 1 781 927.00 | 3 173 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 523.00 | 83 517.00 | 591 006.00 | 674 523.00 |
BZ Autres créances | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CF Disponibilités | 934 918.00 | | 934 918.00 | 934 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 396.00 | 87 234.00 | 1 573 161.00 | 1 660 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 887.00 | 1 478 797.00 | 3 355 089.00 | 4 833 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 467 845.00 | 1 643 398.00 | | 1 467 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 096.00 | 424 446.00 | | 902 096.00 |
DK Provisions réglementées | | 61 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 378 191.00 | 2 137 586.00 | | 2 378 191.00 |
DP Provisions pour risques | 92 482.00 | 186 391.00 | | 92 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 482.00 | 186 391.00 | | 92 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 099.00 | 1 116 353.00 | | 670 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 687.00 | 102 106.00 | | 57 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 629.00 | 106 311.00 | | 156 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 415.00 | 1 324 771.00 | | 884 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 089.00 | 3 648 749.00 | | 3 355 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 928.00 | | | 661 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 561.00 | | 2 681 628.00 | 3 855 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 649 252.00 | 714 446.00 | 3 173 491.00 | 2 649 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 252.00 | 714 446.00 | 3 081 501.00 | 2 649 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 061.00 | | 2 681 138.00 | 3 764 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 500.00 | | 490.00 | 91 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 974.00 | 234 767.00 | 598 178.00 | 1 754 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 974.00 | 234 767.00 | 598 178.00 | 1 754 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
UX Autres créances clients | 562 929.00 | 562 929.00 | | 562 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 593.00 | 111 593.00 | | 111 593.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 722.00 | 447 235.00 | 222 486.00 | 669 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 166.00 | | | 446 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 230.00 | 721 240.00 | 91 990.00 | 813 230.00 |
VW T.V.A. | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 415.00 | 661 928.00 | 222 486.00 | 884 415.00 |