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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
AP Constructions | 120 531.00 | 51 741.00 | 68 790.00 | 120 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 361.00 | 136 569.00 | 215 792.00 | 352 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 444.00 | 50 163.00 | 18 280.00 | 68 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 783.00 | 238 473.00 | 317 311.00 | 555 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
BZ Autres créances | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CF Disponibilités | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 723.00 | | 292 723.00 | 292 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 507.00 | 238 473.00 | 610 034.00 | 848 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 116 598.00 | 87 518.00 | | 116 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 520.00 | 59 080.00 | | 103 520.00 |
DL TOTAL (I) | 309 217.00 | 235 698.00 | | 309 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 735.00 | | | 176 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | 20 479.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 27 691.00 | | 12 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 467.00 | 54 848.00 | | 88 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 817.00 | 103 018.00 | | 300 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 034.00 | 338 716.00 | | 610 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 579.00 | 31 292.00 | 18 398.00 | 225 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 579.00 | 31 292.00 | 18 398.00 | 225 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 735.00 | 63 769.00 | 112 965.00 | 176 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 310.00 | 164 310.00 | | 164 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 310.00 | 164 310.00 | | 164 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 817.00 | 187 851.00 | 112 965.00 | 300 817.00 |