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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
AP Constructions | 120 531.00 | 57 770.00 | 62 761.00 | 120 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 421.00 | 145 424.00 | 44 997.00 | 190 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 444.00 | 55 991.00 | 12 452.00 | 68 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 848.00 | 259 185.00 | 134 663.00 | 393 848.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CF Disponibilités | 259 788.00 | | 259 788.00 | 259 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 722.00 | | 368 722.00 | 368 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 570.00 | 259 185.00 | 503 384.00 | 762 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 200 017.00 | 116 598.00 | | 200 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 642.00 | 103 520.00 | | 78 642.00 |
DL TOTAL (I) | 367 759.00 | 309 217.00 | | 367 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 23 600.00 | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 12 016.00 | | 18 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 705.00 | 88 467.00 | | 108 705.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 625.00 | 300 817.00 | | 135 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 384.00 | 610 034.00 | | 503 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 473.00 | 69 479.00 | 48 767.00 | 238 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 473.00 | 69 479.00 | 48 767.00 | 238 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |