| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
AP Constructions | 120 531.00 | 63 799.00 | 56 732.00 | 120 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 208.00 | 162 692.00 | 37 516.00 | 200 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 758.00 | 61 597.00 | 8 161.00 | 69 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 954.00 | 288 087.00 | 116 866.00 | 404 954.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CF Disponibilités | 273 082.00 | | 273 082.00 | 273 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 814.00 | | 427 814.00 | 427 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 768.00 | 288 087.00 | 544 681.00 | 832 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 238 659.00 | 200 017.00 | | 238 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 226.00 | 78 642.00 | | 114 226.00 |
DL TOTAL (I) | 441 985.00 | 367 759.00 | | 441 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476.00 | 8 552.00 | | 7 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 912.00 | 18 100.00 | | 26 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 308.00 | 108 705.00 | | 68 308.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 696.00 | 135 625.00 | | 102 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 681.00 | 503 384.00 | | 544 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 848.00 | | 11 106.00 | 393 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 247.00 | | 11 101.00 | 383 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 5.00 | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 185.00 | 28 902.00 | | 259 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 185.00 | 28 902.00 | | 259 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |