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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 137.00 | 38 621.00 | 9 516.00 | 48 137.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AN Terrains | 60 805.00 | 31 430.00 | 29 375.00 | 60 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 234.00 | 22 036.00 | 197.00 | 22 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 426.00 | 165 300.00 | 25 126.00 | 190 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 651.00 | 257 388.00 | 134 262.00 | 391 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 360.00 | | 733 360.00 | 733 360.00 |
BZ Autres créances | 267 470.00 | | 267 470.00 | 267 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 903.00 | 1 660.00 | 411 243.00 | 412 903.00 |
CF Disponibilités | 871 180.00 | | 871 180.00 | 871 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 849.00 | 1 660.00 | 2 322 189.00 | 2 323 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 500.00 | 259 048.00 | 2 456 451.00 | 2 715 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
DG Autres réserves | 990 126.00 | | | 990 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 955.00 | | | 1 584 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 758.00 | | | 392 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 522.00 | | | 474 522.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 495.00 | | | 871 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 451.00 | | | 2 456 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 495.00 | | | 871 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
FG Production vendue services | 2 554 738.00 | | 2 554 738.00 | 2 554 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 079.00 | | 2 561 079.00 | 2 561 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 293.00 | | | 138 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 465.00 | | | 2 755 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 867.00 | | | 2 727 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 322 419.00 | | | 322 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 293.00 | | 14 142.00 | 444 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 30 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 784.00 | 391 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 664.00 | 273 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 012.00 | | 14 119.00 | 326 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 643.00 | | 23.00 | 30 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 853.00 | 26 853.00 | 48 317.00 | 278 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 908.00 | 4 712.00 | | 33 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 944.00 | 22 140.00 | 48 317.00 | 244 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 680.00 | | 4 020.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 680.00 | | 4 020.00 | 5 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 680.00 | | 4 020.00 | 5 680.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 758.00 | 392 758.00 | | 392 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 833.00 | 186 833.00 | | 186 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 637.00 | 183 637.00 | | 183 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UX Autres créances clients | 733 360.00 | 733 360.00 | | 733 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 195.00 | 214 195.00 | | 214 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 085.00 | 1 049 085.00 | | 1 049 085.00 |
VW T.V.A. | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 495.00 | 871 495.00 | | 871 495.00 |