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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 628.00 | 52 390.00 | 4 238.00 | 56 628.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AN Terrains | 60 806.00 | 42 590.00 | 18 216.00 | 60 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 22 556.00 | 2 878.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 228.00 | 194 588.00 | 137 640.00 | 332 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 760.00 | 312 124.00 | 247 636.00 | 559 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 081.00 | | 760 081.00 | 760 081.00 |
BZ Autres créances | 715 028.00 | | 715 028.00 | 715 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 661 155.00 | | 661 155.00 | 661 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 015.00 | | 2 187 015.00 | 2 187 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 775.00 | 312 124.00 | 2 434 650.00 | 2 746 775.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 530.00 | 48 612.00 | | 51 530.00 |
DG Autres réserves | 995 584.00 | 990 126.00 | | 995 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 027.00 | 58 377.00 | | -65 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 087.00 | 1 617 115.00 | | 1 502 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 270.00 | 460 127.00 | | 415 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 937.00 | 403 296.00 | | 429 937.00 |
EA Autres dettes | | 14 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 563.00 | 878 996.00 | | 932 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 650.00 | 2 496 111.00 | | 2 434 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 784 860.00 | | 4 784 860.00 | 4 784 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 860.00 | | 4 784 860.00 | 4 784 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 006.00 | 11 956.00 | | 36 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 006.00 | 11 956.00 | | 36 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 467.00 | 13 989.00 | | 32 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 467.00 | 13 989.00 | | 32 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 539.00 | -2 032.00 | | 3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 934.00 | 4 038 142.00 | | 4 935 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 961.00 | 3 979 765.00 | | 5 000 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 027.00 | 58 377.00 | | -65 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 782.00 | | 126 341.00 | 435 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364.00 | 45 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 559 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 317.00 | | 124 151.00 | 294 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 337.00 | | 2 191.00 | 45 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 228.00 | 27 896.00 | | 284 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 376.00 | 5 014.00 | | 47 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 852.00 | 22 882.00 | | 236 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 270.00 | 415 270.00 | | 415 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 207.00 | 188 207.00 | | 188 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 760 081.00 | 760 081.00 | | 760 081.00 |
VB T. V. A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VC Groupe et associés | 513 085.00 | 513 085.00 | | 513 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 356.00 | 16 724.00 | 70 632.00 | 87 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VP Divers | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 702.00 | 1 494 441.00 | 23 261.00 | 1 517 702.00 |
VW T.V.A. | 133 810.00 | 133 810.00 | | 133 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 563.00 | 861 931.00 | 70 632.00 | 932 563.00 |