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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 628.00 | 47 376.00 | 9 251.00 | 56 628.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AN Terrains | 60 806.00 | 37 341.00 | 23 465.00 | 60 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 235.00 | 22 193.00 | 42.00 | 22 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 277.00 | 177 318.00 | 33 959.00 | 211 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 782.00 | 284 228.00 | 151 554.00 | 435 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 262.00 | | 782 262.00 | 782 262.00 |
BZ Autres créances | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 324 050.00 | | 1 324 050.00 | 1 324 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 557.00 | | 2 344 557.00 | 2 344 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 339.00 | 284 228.00 | 2 496 111.00 | 2 780 339.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 612.00 | 47 232.00 | | 48 612.00 |
DG Autres réserves | 990 126.00 | 990 126.00 | | 990 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 377.00 | 27 597.00 | | 58 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 115.00 | 1 584 955.00 | | 1 617 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 127.00 | 392 759.00 | | 460 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 296.00 | 474 522.00 | | 403 296.00 |
EA Autres dettes | 14 278.00 | 4 007.00 | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 996.00 | 871 496.00 | | 878 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 111.00 | 2 456 451.00 | | 2 496 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 989 598.00 | -500.00 | 3 989 098.00 | 3 989 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 598.00 | -500.00 | 3 989 098.00 | 3 989 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 840.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 956.00 | 51 820.00 | | 11 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 989.00 | 14 506.00 | | 13 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 989.00 | 32 974.00 | | 13 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | 18 846.00 | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 9 563.00 | | 25 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 142.00 | 2 755 465.00 | | 4 038 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 765.00 | 2 727 868.00 | | 3 979 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 377.00 | 27 597.00 | | 58 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 651.00 | | | 391 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 467.00 | | | 273 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 389.00 | 26 840.00 | | 257 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 621.00 | 8 755.00 | | 38 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 768.00 | 18 084.00 | | 218 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UG ‐ Financières | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 127.00 | 460 127.00 | | 460 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 782 262.00 | 782 262.00 | | 782 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VP Divers | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 384.00 | 887 950.00 | 23 434.00 | 911 384.00 |
VW T.V.A. | 134 673.00 | 134 673.00 | | 134 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 996.00 | 878 996.00 | | 878 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |