| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 000.00 | 13 734.00 | 33 266.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 607.00 | | 257 607.00 | 257 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 556.00 | 3 085.00 | 7 471.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 654.00 | 49 849.00 | 295 805.00 | 345 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 080.00 | 66 668.00 | 615 412.00 | 682 080.00 |
BT Marchandises | 258 134.00 | | 258 134.00 | 258 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
CF Disponibilités | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 323.00 | | 865 323.00 | 865 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 403.00 | 66 668.00 | 1 480 735.00 | 1 547 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 850 132.00 | 935 752.00 | | 850 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 576.00 | -85 621.00 | | -85 576.00 |
DL TOTAL (I) | 773 576.00 | 859 152.00 | | 773 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 556.00 | 384 789.00 | | 385 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 169.00 | 232 557.00 | | 147 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 761.00 | 156 225.00 | | 145 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 673.00 | 24 336.00 | | 28 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 159.00 | 812 307.00 | | 707 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 735.00 | 1 671 459.00 | | 1 480 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 439.00 | 468 525.00 | | 362 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 269.00 | | 1 068 269.00 | 1 068 269.00 |
FG Production vendue services | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 005.00 | | 1 076 005.00 | 1 076 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 185.00 | |
GE Autres charges | | | 14 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727.00 | -69.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 187.00 | 441 650.00 | | 1 083 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 763.00 | 527 270.00 | | 1 168 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 576.00 | -85 621.00 | | -85 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 111.00 | | 71 969.00 | 622 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 000.00 | | 12 000.00 | 47 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 682 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | 47 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 607.00 | | | 257 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 240.00 | | 59 969.00 | 296 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 483.00 | 50 185.00 | | 16 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | 9 400.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | 40 785.00 | | 12 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 761.00 | 145 761.00 | | 145 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 556.00 | 40 836.00 | 166 466.00 | 385 556.00 |
VI Groupe et associés | 147 169.00 | 147 169.00 | | 147 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 159.00 | 362 439.00 | 166 466.00 | 707 159.00 |