| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 000.00 | 41 934.00 | 5 066.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 607.00 | | 257 607.00 | 257 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 556.00 | 9 418.00 | 1 138.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 236.00 | 172 689.00 | 195 547.00 | 368 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 662.00 | 224 041.00 | 480 621.00 | 704 662.00 |
BT Marchandises | 336 497.00 | | 336 497.00 | 336 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
BZ Autres créances | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 512 774.00 | | 512 774.00 | 512 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 841.00 | | 933 841.00 | 933 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 503.00 | 224 041.00 | 1 414 462.00 | 1 638 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 741 596.00 | 763 195.00 | | 741 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 566.00 | -21 599.00 | | 106 566.00 |
DL TOTAL (I) | 857 182.00 | 750 616.00 | | 857 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 400.00 | 311 842.00 | | 270 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 160.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 251.00 | 162 539.00 | | 190 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 346.00 | 73 855.00 | | 96 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 280.00 | 548 395.00 | | 557 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 462.00 | 1 299 011.00 | | 1 414 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 802.00 | 278 111.00 | | 328 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 146.00 | | 2 074 146.00 | 2 074 146.00 |
FG Production vendue services | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 177.00 | | 2 101 177.00 | 2 101 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 740.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 740.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -740.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 374.00 | 1 674 684.00 | | 2 107 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 808.00 | 1 696 283.00 | | 2 000 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 566.00 | -21 599.00 | | 106 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 091.00 | | 13 571.00 | 691 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 607.00 | | | 257 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 220.00 | | 13 571.00 | 365 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 702.00 | 53 339.00 | | 170 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 534.00 | 9 400.00 | | 32 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 167.00 | 43 939.00 | | 138 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 251.00 | 190 251.00 | | 190 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 400.00 | 41 922.00 | 170 714.00 | 270 400.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 280.00 | 328 802.00 | 170 714.00 | 557 280.00 |