| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 000.00 | 23 134.00 | 23 866.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 607.00 | | 257 607.00 | 257 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 556.00 | 5 196.00 | 5 360.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 250.00 | 90 086.00 | 258 164.00 | 348 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 676.00 | 118 416.00 | 566 260.00 | 684 676.00 |
BT Marchandises | 284 964.00 | | 284 964.00 | 284 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BZ Autres créances | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
CF Disponibilités | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 349.00 | | 745 349.00 | 745 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 025.00 | 118 416.00 | 1 311 609.00 | 1 430 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 764 556.00 | 850 132.00 | | 764 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361.00 | -85 576.00 | | -1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 772 216.00 | 773 576.00 | | 772 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 868.00 | 385 556.00 | | 344 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 147 169.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 934.00 | 145 761.00 | | 153 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 359.00 | 28 673.00 | | 40 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 394.00 | 707 159.00 | | 539 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 609.00 | 1 480 735.00 | | 1 311 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 720.00 | 362 439.00 | | 235 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 141.00 | | 1 358 141.00 | 1 358 141.00 |
FG Production vendue services | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 485.00 | | 1 374 485.00 | 1 374 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 452.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 452.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -452.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51.00 | -727.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 826.00 | 1 083 187.00 | | 1 383 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 187.00 | 1 168 763.00 | | 1 385 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361.00 | -85 576.00 | | -1 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 080.00 | | 2 596.00 | 682 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 607.00 | | | 257 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 210.00 | | 2 596.00 | 356 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 668.00 | 51 748.00 | | 66 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 734.00 | 9 400.00 | | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 933.00 | 42 348.00 | | 52 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 934.00 | 153 934.00 | | 153 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VB T. V. A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 868.00 | 41 194.00 | 168 001.00 | 344 868.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 394.00 | 235 720.00 | 168 001.00 | 539 394.00 |