| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 109.00 | 88 761.00 | 34 348.00 | 123 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 016.00 | 284 376.00 | 119 640.00 | 404 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 261.00 | 373 138.00 | 189 123.00 | 562 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BT Marchandises | 874 987.00 | | 874 987.00 | 874 987.00 |
BZ Autres créances | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CF Disponibilités | 824 216.00 | | 824 216.00 | 824 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 144.00 | | 1 740 144.00 | 1 740 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 406.00 | 373 138.00 | 1 929 268.00 | 2 302 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 128.00 | | | 500 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 800.00 | | | 335 800.00 |
DL TOTAL (I) | 945 928.00 | | | 945 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 146.00 | | | 760 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 339.00 | | | 983 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 268.00 | | | 1 929 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 339.00 | | | 983 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 071.00 | | | 774 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 621.00 | | 704 621.00 | 704 621.00 |
FG Production vendue services | 267 908.00 | | 267 908.00 | 267 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 529.00 | | 972 529.00 | 972 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 521.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 1 467.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 1 467.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -1 467.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 674.00 | | | 1 006 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 874.00 | | | 670 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 800.00 | | | 335 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 843.00 | | 1 545.00 | 561 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 562 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 527 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 708.00 | | 1 545.00 | 526 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 744.00 | 50 521.00 | 1 128.00 | 323 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 744.00 | 50 521.00 | 1 128.00 | 323 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VI Groupe et associés | 760 146.00 | 760 146.00 | | 760 146.00 |
VP Divers | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 498.00 | 38 363.00 | 135.00 | 38 498.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 339.00 | 983 339.00 | | 983 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
ST Autres comptes | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 068.00 | | | 95 068.00 |