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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 25 781.00 | 219.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122.00 | 806.00 | 1 316.00 | 2 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 2 862.00 | 3 508.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 137.00 | 29 448.00 | 37 689.00 | 67 137.00 |
BN En cours de production de biens | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 360 425.00 | | 360 425.00 | 360 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 251.00 | | 546 251.00 | 546 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 388.00 | 29 448.00 | 583 940.00 | 613 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 877.00 | -110 193.00 | | -40 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 213.00 | 69 316.00 | | 86 213.00 |
DL TOTAL (I) | 100 336.00 | 14 123.00 | | 100 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 615.00 | 24 184.00 | | 60 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 170.00 | 7 776.00 | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 625.00 | 230 891.00 | | 321 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 490.00 | 60 204.00 | | 72 490.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 604.00 | 323 055.00 | | 483 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 940.00 | 337 178.00 | | 583 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 738.00 | 312 501.00 | | 478 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 540.00 | 2 908.00 | | 26 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 986.00 | 1 794.00 | | 23 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 1 114.00 | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 625.00 | 321 625.00 | | 321 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 615.00 | 55 749.00 | 4 866.00 | 60 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 936.00 | 165 936.00 | | 165 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 604.00 | 478 738.00 | 4 866.00 | 483 604.00 |