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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122.00 | 1 442.00 | 680.00 | 2 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 874.00 | 8 265.00 | 27 609.00 | 35 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 191.00 | 35 707.00 | 31 484.00 | 67 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 935.00 | | 360 935.00 | 360 935.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CF Disponibilités | 574 360.00 | | 574 360.00 | 574 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 329.00 | | 949 329.00 | 949 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 520.00 | 35 707.00 | 980 813.00 | 1 016 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 626.00 | 45 336.00 | | 137 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 988.00 | 92 291.00 | | 247 988.00 |
DL TOTAL (I) | 440 614.00 | 192 626.00 | | 440 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 1 513.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 051.00 | 285 512.00 | | 375 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 560.00 | 105 404.00 | | 164 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 198.00 | 447 294.00 | | 540 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 813.00 | 639 920.00 | | 980 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 198.00 | 447 294.00 | | 540 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 051.00 | 375 051.00 | | 375 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 969.00 | 374 969.00 | | 374 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 164.00 | 374 969.00 | 3 195.00 | 378 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 198.00 | 540 198.00 | | 540 198.00 |