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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 25 947.00 | 53.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122.00 | 1 018.00 | 1 104.00 | 2 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 874.00 | 2 252.00 | 33 622.00 | 35 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 141.00 | 29 217.00 | 38 924.00 | 68 141.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 549 334.00 | | 549 334.00 | 549 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 997.00 | | 600 997.00 | 600 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 138.00 | 29 217.00 | 639 920.00 | 669 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
DH Report à nouveau | | -40 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 291.00 | 86 213.00 | | 92 291.00 |
DL TOTAL (I) | 192 626.00 | 100 336.00 | | 192 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 866.00 | 60 615.00 | | 54 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 28 170.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 512.00 | 321 625.00 | | 285 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 404.00 | 72 490.00 | | 105 404.00 |
EA Autres dettes | | 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 294.00 | 483 604.00 | | 447 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 920.00 | 583 940.00 | | 639 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 294.00 | 478 738.00 | | 447 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 448.00 | 2 881.00 | 3 112.00 | 29 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 781.00 | 167.00 | | 25 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 2 714.00 | 3 112.00 | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 512.00 | 285 512.00 | | 285 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 294.00 | 447 294.00 | | 447 294.00 |