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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 396.00 | 19 260.00 | 15 137.00 | 34 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 497.00 | 19 260.00 | 2 631 237.00 | 2 650 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 821.00 | | 238 821.00 | 238 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 318.00 | 19 260.00 | 2 870 058.00 | 2 889 318.00 |
CU Autres participations | 2 609 393.00 | | 2 609 393.00 | 2 609 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 883 520.00 | 403 619.00 | | 883 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 278.00 | 479 901.00 | | 163 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 798.00 | 938 520.00 | | 1 101 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 425.00 | 1 493 611.00 | | 1 191 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 904.00 | 573 639.00 | | 571 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571.00 | 23 453.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 260.00 | 2 090 703.00 | | 1 768 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 058.00 | 3 029 224.00 | | 2 870 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 34 062.00 | | 13 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 396.00 | 593 281.00 | | 249 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 118.00 | 113 381.00 | | 86 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 278.00 | 479 901.00 | | 163 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 028.00 | 7 232.00 | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | 7 232.00 | | 12 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 904.00 | 71 904.00 | 500 000.00 | 571 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191 425.00 | 310 927.00 | 880 498.00 | 1 191 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 342.00 | 21 635.00 | 6 708.00 | 28 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 260.00 | 387 762.00 | 1 380 498.00 | 1 768 260.00 |