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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 314.00 | 9 477.00 | 35 837.00 | 45 314.00 |
040 Immobilisations financières | 2 616 101.00 | | 2 616 101.00 | 2 616 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 661 415.00 | 9 477.00 | 2 651 937.00 | 2 661 415.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 954.00 | | 210 954.00 | 210 954.00 |
110 Total général Actif | 2 872 368.00 | 9 477.00 | 2 862 891.00 | 2 872 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 687 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 129 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 576 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 862 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
230 Autres produits | 434.00 | | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 434.00 | | | 220 434.00 |
242 Autres charges externes. | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
252 Charges sociales | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
280 Produits financiers | 271 211.00 | | | 271 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386 634.00 | | | 386 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 650 497.00 | | | 2 650 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |