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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 396.00 | 26 559.00 | 7 838.00 | 34 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 497.00 | 26 559.00 | 2 623 938.00 | 2 650 497.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 933.00 | | 236 933.00 | 236 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 430.00 | 26 559.00 | 2 860 871.00 | 2 887 430.00 |
CU Autres participations | 2 609 393.00 | | 2 609 393.00 | 2 609 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 798.00 | 883 520.00 | | 1 046 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 640.00 | 163 278.00 | | 640 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 438.00 | 1 101 798.00 | | 1 742 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 670.00 | 1 191 425.00 | | 885 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 029.00 | 571 904.00 | | 204 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 734.00 | 4 571.00 | | 28 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 433.00 | 1 768 260.00 | | 1 118 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 871.00 | 2 870 058.00 | | 2 860 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 951.00 | 887 762.00 | | 544 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 599.00 | 13 052.00 | | 22 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 091.00 | 249 396.00 | | 728 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 451.00 | 86 118.00 | | 87 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 640.00 | 163 278.00 | | 640 640.00 |