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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 17 482.00 | 5 518.00 | 23 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 398.00 | 17 482.00 | 148 916.00 | 166 398.00 |
060 Stock marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
072 Créances – Autres | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
084 Disponibilités | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
110 Total général Actif | 224 635.00 | 17 482.00 | 207 153.00 | 224 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 597.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 131 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 671.00 | 109 883.00 | | 68 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 218.00 | 51 484.00 | | 43 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 427.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 557.00 | 161 794.00 | | 137 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 018.00 | 25 744.00 | | 15 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -480.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 36 509.00 | 38 678.00 | | 36 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 3 042.00 | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 226.00 | 68 987.00 | | 49 226.00 |
252 Charges sociales | 173.00 | | | 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 609.00 | 3 485.00 | | 2 609.00 |
262 Autres charges | 519.00 | 765.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 682.00 | 140 221.00 | | 106 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 875.00 | 21 573.00 | | 30 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 239.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 197.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 3 021.00 | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 534.00 | 17 116.00 | | 29 534.00 |