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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 518.00 | 19 240.00 | 4 278.00 | 23 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 916.00 | 19 240.00 | 147 676.00 | 166 916.00 |
060 Stock marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
084 Disponibilités | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
110 Total général Actif | 268 940.00 | 19 240.00 | 249 699.00 | 268 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 410.00 | 68 671.00 | | 51 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 989.00 | 43 218.00 | | 37 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 566.00 | 25 664.00 | | 52 566.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | 4.00 | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 396.00 | 137 557.00 | | 143 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 917.00 | 15 018.00 | | 11 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | 219.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 33 293.00 | 36 509.00 | | 33 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 410.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 526.00 | 49 226.00 | | 40 526.00 |
252 Charges sociales | 911.00 | 173.00 | | 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | 2 609.00 | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 519.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 458.00 | 106 682.00 | | 92 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 938.00 | 30 875.00 | | 50 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 575.00 | 895.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 263.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 363.00 | 29 534.00 | | 50 363.00 |