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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 900.00 | 12 773.00 | 13 127.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 225.00 | 12 773.00 | 545 452.00 | 558 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
BZ Autres créances | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CF Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 107.00 | 12 773.00 | 617 334.00 | 630 107.00 |
CU Autres participations | 532 325.00 | | 532 325.00 | 532 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 329.00 | 35 108.00 | | 35 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 336.00 | 222.00 | | 19 336.00 |
DL TOTAL (I) | 554 665.00 | 535 329.00 | | 554 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 172.00 | 20 891.00 | | 14 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 777.00 | 33 593.00 | | 23 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 7 574.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 286.00 | 14 464.00 | | 18 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 668.00 | 109 846.00 | | 62 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 334.00 | 645 175.00 | | 617 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 270.00 | 95 676.00 | | 55 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 059.00 | | 198 059.00 | 198 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 059.00 | | 198 059.00 | 198 059.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 516.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 516.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -516.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 376.00 | 206 864.00 | | 198 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 039.00 | 206 643.00 | | 179 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 336.00 | 222.00 | | 19 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 225.00 | | | 558 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 325.00 | | | 532 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 298.00 | 6 475.00 | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | 6 475.00 | | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 170.00 | 6 772.00 | 7 398.00 | 14 170.00 |
VI Groupe et associés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 668.00 | 55 270.00 | 7 398.00 | 62 668.00 |