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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 900.00 | 19 248.00 | 6 652.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 225.00 | 19 248.00 | 538 977.00 | 558 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BZ Autres créances | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
CF Disponibilités | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 456.00 | | 138 456.00 | 138 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 681.00 | 19 248.00 | 677 433.00 | 696 681.00 |
CU Autres participations | 532 325.00 | | 532 325.00 | 532 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 329.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 861.00 | 19 336.00 | | 50 861.00 |
DL TOTAL (I) | 605 526.00 | 554 665.00 | | 605 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 399.00 | 14 172.00 | | 7 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 358.00 | 23 777.00 | | 11 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 6 433.00 | | 11 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 462.00 | 18 286.00 | | 41 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 907.00 | 62 668.00 | | 71 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 433.00 | 617 334.00 | | 677 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
FG Production vendue services | 172 912.00 | | 172 912.00 | 172 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 319.00 | | 176 319.00 | 176 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 3 674.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 904.00 | 198 376.00 | | 231 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 042.00 | 179 039.00 | | 181 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 861.00 | 19 336.00 | | 50 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 225.00 | | | 558 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 325.00 | | | 532 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 773.00 | 6 475.00 | | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 773.00 | 6 475.00 | | 12 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 398.00 | 6 827.00 | 571.00 | 7 398.00 |
VI Groupe et associés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 805.00 | 130 805.00 | | 130 805.00 |
VW T.V.A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 907.00 | 71 336.00 | 571.00 | 71 907.00 |