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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 900.00 | 6 298.00 | 19 602.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 225.00 | 6 298.00 | 551 927.00 | 558 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BZ Autres créances | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CF Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 473.00 | 6 298.00 | 645 175.00 | 651 473.00 |
CU Autres participations | 532 325.00 | | 532 325.00 | 532 325.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | 35 108.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 535 329.00 | 535 108.00 | | 535 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 593.00 | 1 289.00 | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 6 911.00 | | 7 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 464.00 | 16 265.00 | | 14 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 846.00 | 57 790.00 | | 109 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 175.00 | 592 898.00 | | 645 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 676.00 | 57 790.00 | | 95 676.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 864.00 | 133 081.00 | | 206 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 643.00 | 97 973.00 | | 206 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | 35 108.00 | | 222.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 325.00 | | 25 900.00 | 532 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 325.00 | | | 532 325.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 298.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
UX Autres créances clients | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 889.00 | 6 718.00 | 14 170.00 | 20 889.00 |
VI Groupe et associés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 846.00 | 95 676.00 | 14 170.00 | 109 846.00 |