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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 2 099.00 | 2 069.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 4 460.00 | 2 185.00 | 6 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 113.00 | 6 559.00 | 84 554.00 | 91 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BZ Autres créances | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CF Disponibilités | 470 041.00 | | 470 041.00 | 470 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 195.00 | | 542 195.00 | 542 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 308.00 | 6 559.00 | 626 749.00 | 633 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
DH Report à nouveau | 198 764.00 | | | 198 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 304 888.00 | | | 304 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
EA Autres dettes | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 861.00 | | | 321 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 749.00 | | | 626 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 861.00 | | | 321 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 869.00 | | 540 869.00 | 540 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 869.00 | | 540 869.00 | 540 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 84 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 786.00 | | | 558 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 337.00 | | | 547 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 2 214.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 2 214.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 375.00 | 19 075.00 | 80 300.00 | 99 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |