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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439.00 | 4 249.00 | 2 190.00 | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 326.00 | 8 026.00 | 12 300.00 | 20 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 173.00 | 12 275.00 | 223 898.00 | 236 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CF Disponibilités | 575 333.00 | | 575 333.00 | 575 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 070.00 | | 612 070.00 | 612 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 242.00 | 12 275.00 | 835 967.00 | 848 242.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 299.00 | | | 340 299.00 |
DH Report à nouveau | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
DL TOTAL (I) | 501 733.00 | | | 501 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 932.00 | | | 191 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
EA Autres dettes | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 234.00 | | | 334 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 967.00 | | | 835 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 908.00 | | | 191 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 926.00 | | 749 926.00 | 749 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 926.00 | | 749 926.00 | 749 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 76 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 756.00 | | | 768 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 957.00 | | | 715 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 534.00 | | 139 638.00 | 96 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | | 10 530.00 | 16 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 300.00 | | 129 108.00 | 80 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 903.00 | 3 371.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 903.00 | 3 371.00 | | 8 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 408.00 | | 208 408.00 | 208 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 932.00 | 49 606.00 | 142 326.00 | 191 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 308.00 | 22 899.00 | 208 408.00 | 231 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 234.00 | 191 908.00 | 142 326.00 | 334 234.00 |