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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909.00 | 2 959.00 | 1 949.00 | 4 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 5 944.00 | 5 381.00 | 11 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 534.00 | 8 903.00 | 87 631.00 | 96 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BZ Autres créances | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CF Disponibilités | 626 508.00 | | 626 508.00 | 626 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 231.00 | | 687 231.00 | 687 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 765.00 | 8 903.00 | 774 862.00 | 783 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
DH Report à nouveau | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
DL TOTAL (I) | 448 934.00 | | | 448 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
EA Autres dettes | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 928.00 | | | 325 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 862.00 | | | 774 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 847.00 | | 310 847.00 | 310 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 847.00 | | 310 847.00 | 310 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 24 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 393.00 | | | 501 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 346.00 | | | 357 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 113.00 | | 5 421.00 | 91 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | | 5 421.00 | 10 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559.00 | 2 344.00 | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 2 344.00 | | 6 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 180.00 | 8 386.00 | 191 793.00 | 200 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 119.00 | 46 819.00 | 80 300.00 | 127 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 927.00 | 134 133.00 | 191 793.00 | 325 927.00 |