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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 317.00 | 33 031.00 | 29 287.00 | 62 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 3 047.00 | 2 970.00 | 6 017.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 055.00 | 36 078.00 | 557 977.00 | 594 055.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 591.00 | 36 078.00 | 590 513.00 | 626 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 993.00 | | | 266 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 094.00 | | | 133 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 100.00 | | | 542 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 513.00 | | | 590 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 181.00 | | | 247 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 558.00 | | 394 558.00 | 394 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 558.00 | | 394 558.00 | 394 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 433.00 | | | 395 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 709.00 | | | 381 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 922.00 | | 28 132.00 | 565 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 217.00 | | 28 117.00 | 55 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 706.00 | | 15.00 | 20 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 974.00 | 14 104.00 | | 21 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | 14 104.00 | | 21 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 889.00 | 28 889.00 | 40 000.00 | 68 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 214.00 | 67 500.00 | 190 714.00 | 258 214.00 |
VI Groupe et associés | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 269.00 | 7 549.00 | 20 721.00 | 28 269.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 100.00 | 247 181.00 | 294 919.00 | 542 100.00 |