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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 700.00 | 1 840.00 | 52 860.00 | 54 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 90.00 | 426.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 903.00 | 1 930.00 | 563 973.00 | 565 903.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CF Disponibilités | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 849.00 | 1 930.00 | 602 919.00 | 604 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 608.00 | | | 401 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
EA Autres dettes | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 677.00 | | | 601 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 919.00 | | | 602 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 705.00 | | | 254 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 451.00 | | 613 451.00 | 613 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 451.00 | | 613 451.00 | 613 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 405.00 | | | 618 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 163.00 | | | 620 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 565 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 889.00 | 26 667.00 | 22 222.00 | 48 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
UX Autres créances clients | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 335.00 | 65 585.00 | 271 986.00 | 390 335.00 |
VI Groupe et associés | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 249.00 | 20 562.00 | 20 687.00 | 41 249.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 677.00 | 254 705.00 | 294 208.00 | 601 677.00 |