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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 700.00 | 21 780.00 | 32 920.00 | 54 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 194.00 | 323.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 922.00 | 21 974.00 | 543 948.00 | 565 922.00 |
BT Marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 098.00 | 21 974.00 | 574 124.00 | 596 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DL TOTAL (I) | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 120.00 | | | 338 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 434.00 | | | 539 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 124.00 | | | 574 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 220.00 | | | 281 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 366.00 | | 512 366.00 | 512 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 366.00 | | 512 366.00 | 512 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 369.00 | | | 512 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 921.00 | | | 478 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 903.00 | | 19.00 | 565 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 687.00 | | 19.00 | 20 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | 20 043.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 20 043.00 | | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 378.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 750.00 | 66 536.00 | 258 214.00 | 324 750.00 |
VI Groupe et associés | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 758.00 | 8 052.00 | 20 706.00 | 28 758.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 434.00 | 281 220.00 | 258 214.00 | 539 434.00 |