| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 063.00 | 352.00 | 9 712.00 | 10 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 788.00 | 352.00 | 35 437.00 | 35 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CF Disponibilités | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 298.00 | 352.00 | 175 947.00 | 176 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 048.00 | | | -29 048.00 |
DL TOTAL (I) | -19 048.00 | | | -19 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 947.00 | | | 175 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 976.00 | | 350 976.00 | 350 976.00 |
FG Production vendue services | 22 636.00 | | 22 635.00 | 22 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 612.00 | | 373 612.00 | 373 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 17 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 620.00 | | | 412 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 668.00 | | | 441 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 048.00 | | | -29 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 224.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 889.00 | 49 665.00 | 19 224.00 | 68 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |