| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 748.00 | 23 215.00 | 75 532.00 | 98 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 768.00 | 23 215.00 | 95 553.00 | 118 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
CF Disponibilités | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 846.00 | | 161 846.00 | 161 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 614.00 | 23 215.00 | 257 398.00 | 280 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 950.00 | | | -177 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 678.00 | | | -95 678.00 |
DL TOTAL (I) | -263 629.00 | | | -263 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 266.00 | | | 410 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 027.00 | | | 521 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 398.00 | | | 257 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 027.00 | | | 521 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
FG Production vendue services | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 412.00 | | 174 412.00 | 174 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 774.00 | | | 271 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 452.00 | | | 367 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 678.00 | | | -95 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 083.00 | | 3 685.00 | 115 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 592.00 | | 3 601.00 | 95 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 491.00 | | 84.00 | 19 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336.00 | 14 875.00 | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | 14 875.00 | | 8 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 266.00 | 410 266.00 | | 410 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 639.00 | 97 064.00 | 19 574.00 | 116 639.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 027.00 | 521 027.00 | | 521 027.00 |