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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 592.00 | 8 336.00 | 87 255.00 | 95 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 083.00 | 8 336.00 | 106 747.00 | 115 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
CF Disponibilités | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 606.00 | 8 336.00 | 247 270.00 | 255 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 048.00 | | | -29 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 902.00 | | | -148 902.00 |
DL TOTAL (I) | -167 950.00 | | | -167 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 974.00 | | | 319 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 220.00 | | | 415 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 270.00 | | | 247 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 220.00 | | | 415 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 145.00 | | 279 145.00 | 279 145.00 |
FG Production vendue services | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 888.00 | | 284 888.00 | 284 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 14 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 406.00 | | | -37 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 863.00 | | | 385 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 765.00 | | | 534 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 902.00 | | | -148 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 788.00 | | 122 498.00 | 35 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 203.00 | 115 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 203.00 | 95 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | 122 232.00 | 16 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 224.00 | | 267.00 | 19 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 7 985.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 7 985.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 974.00 | 319 974.00 | | 319 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VI Groupe et associés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VP Divers | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 667.00 | 114 176.00 | 19 491.00 | 133 667.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 220.00 | 415 220.00 | | 415 220.00 |