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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 530.00 | | 306 530.00 | 306 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 213.00 | 75 904.00 | 16 310.00 | 92 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 816.00 | 276 621.00 | 60 196.00 | 336 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 590.00 | 352 524.00 | 393 066.00 | 745 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BZ Autres créances | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 431.00 | 352 524.00 | 539 907.00 | 892 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 371 382.00 | 349 174.00 | | 371 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 056.00 | 22 208.00 | | -47 056.00 |
DL TOTAL (I) | 333 126.00 | 380 182.00 | | 333 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 605.00 | 10 635.00 | | 104 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 178.00 | 81 005.00 | | 18 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 712.00 | 32 225.00 | | 36 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 328.00 | 48 777.00 | | 44 328.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 781.00 | 172 643.00 | | 206 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 907.00 | 552 824.00 | | 539 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 781.00 | 172 643.00 | | 206 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 061.00 | | 16 530.00 | 732 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 745 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 429 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 530.00 | | | 306 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 000.00 | | 14 530.00 | 417 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | 2 000.00 | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 653.00 | 30 872.00 | 1.00 | 321 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 653.00 | 30 872.00 | 1.00 | 321 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 781.00 | 206 781.00 | | 206 781.00 |