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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 530.00 | | 306 530.00 | 306 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 151.00 | 81 545.00 | 11 606.00 | 93 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 816.00 | 297 250.00 | 39 566.00 | 336 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 548.00 | 378 795.00 | 369 753.00 | 748 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 964.00 | | 140 964.00 | 140 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 511.00 | 378 795.00 | 510 716.00 | 889 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 326.00 | 371 382.00 | | 324 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979.00 | -47 056.00 | | 2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 336 105.00 | 333 126.00 | | 336 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 609.00 | 104 605.00 | | 98 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 18 178.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | 36 712.00 | | 25 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 759.00 | 44 328.00 | | 50 759.00 |
EA Autres dettes | | 2 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 611.00 | 206 781.00 | | 174 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 716.00 | 539 907.00 | | 510 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 772.00 | 206 781.00 | | 95 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 590.00 | | 2 958.00 | 745 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 530.00 | | | 306 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 029.00 | | 938.00 | 429 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | 2 020.00 | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 524.00 | 26 271.00 | | 352 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 524.00 | 26 271.00 | | 352 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 609.00 | 19 770.00 | 78 838.00 | 98 609.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 611.00 | 95 772.00 | 78 838.00 | 174 611.00 |